南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6762元 (2025-12-12) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率241.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2017 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.32亿 | 74.05% |
| (其中) 股票 | 19.32亿 | 74.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 5.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.21亿 | 8.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 11.83% |
| 5 | 其他资产 | 240.81万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.14亿 | 54.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.89亿 | 14.93% |
| 批发和零售业 | 7,592.16万 | 2.91% |
| 卫生和社会工作 | 5,094.16万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.001% |
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