南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5071元 (2026-02-06) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率241.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2663 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.85亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 18.85亿 | 86.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 6.70% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 6.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 189.53万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.28亿 | 65.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.12亿 | 18.94% |
| 批发和零售业 | 4,347.93万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.07% |
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