南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5241元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (3109 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.79亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 18.79亿 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 6.93% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 6.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,830.64万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 4,445.20万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.64亿 | 64.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.13亿 | 24.34% |
| 批发和零售业 | 186.23万 | 0.09% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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