大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7045元 (2026-04-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7045元 | 1.8045元 |
| 2026-03-27 | 1.7019元 | 1.8019元 |
| 2026-03-20 | 1.7005元 | 1.8005元 |
| 2026-03-13 | 1.6987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-06 | 1.6980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-27 | 1.6952元 | 1.7952元 |
| 2026-02-13 | 1.6942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-06 | 1.6914元 | 1.7914元 |
| 2026-01-30 | 1.6911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-23 | 1.6904元 | 1.7904元 |
| 2026-01-16 | 1.6884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-09 | 1.6876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-31 | 1.6873元 | 1.7873元 |
| 2025-12-26 | 1.6874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-19 | 1.6863元 | 1.7863元 |
| 2025-12-12 | 1.6857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-05 | 1.6848元 | 1.7848元 |
| 2025-11-28 | 1.6855元 | 1.7855元 |
| 2025-11-21 | 1.6866元 | 1.7866元 |
| 2025-11-14 | 1.6863元 | 1.7863元 |
| 2025-11-07 | 1.6848元 | 1.7848元 |
| 2025-10-31 | 1.6846元 | 1.7846元 |
| 2025-10-24 | 1.6784元 | 1.7784元 |
| 2025-10-17 | 1.6771元 | 1.7771元 |
| 2025-10-10 | 1.6748元 | 1.7748元 |
| 2025-09-30 | 1.6735元 | 1.7735元 |
| 2025-09-26 | 1.6727元 | 1.7727元 |
| 2025-09-19 | 1.6748元 | 1.7748元 |
| 2025-09-12 | 1.6743元 | 1.7743元 |
| 2025-09-05 | 1.6755元 | 1.7755元 |
| 2025-08-29 | 1.6747元 | 1.7747元 |
| 2025-08-22 | 1.6741元 | 1.7741元 |
| 2025-08-15 | 1.6774元 | 1.7774元 |
| 2025-08-08 | 1.6796元 | 1.7796元 |
| 2025-08-01 | 1.6772元 | 1.7772元 |
| 2025-07-25 | 1.6750元 | 1.7750元 |
| 2025-07-18 | 1.6837元 | 1.7837元 |
| 2025-07-11 | 1.6814元 | 1.7814元 |
| 2025-07-04 | 1.6828元 | 1.7828元 |
| 2025-06-30 | 1.6780元 | 1.7780元 |
| 2025-06-27 | 1.6787元 | 1.7787元 |
| 2025-06-20 | 1.6789元 | 1.7789元 |
| 2025-06-13 | 1.6731元 | 1.7731元 |
| 2025-06-12 | 1.6729元 | 1.7729元 |
| 2025-06-11 | 1.6725元 | 1.7725元 |
| 2025-06-10 | 1.6717元 | 1.7717元 |
| 2025-06-09 | 1.6708元 | 1.7708元 |
| 2025-06-06 | 1.6703元 | 1.7703元 |
| 2025-05-30 | 1.6705元 | 1.7705元 |
| 2025-05-23 | 1.6709元 | 1.7709元 |