大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6857元 (2025-12-12) 基金经理陈言一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-05 | 1.6848元 | 1.7848元 |
| 2025-11-28 | 1.6855元 | 1.7855元 |
| 2025-11-21 | 1.6866元 | 1.7866元 |
| 2025-11-14 | 1.6863元 | 1.7863元 |
| 2025-11-07 | 1.6848元 | 1.7848元 |
| 2025-10-31 | 1.6846元 | 1.7846元 |
| 2025-10-24 | 1.6784元 | 1.7784元 |
| 2025-10-17 | 1.6771元 | 1.7771元 |
| 2025-10-10 | 1.6748元 | 1.7748元 |
| 2025-09-30 | 1.6735元 | 1.7735元 |
| 2025-09-26 | 1.6727元 | 1.7727元 |
| 2025-09-19 | 1.6748元 | 1.7748元 |
| 2025-09-12 | 1.6743元 | 1.7743元 |
| 2025-09-05 | 1.6755元 | 1.7755元 |
| 2025-08-29 | 1.6747元 | 1.7747元 |
| 2025-08-22 | 1.6741元 | 1.7741元 |
| 2025-08-15 | 1.6774元 | 1.7774元 |
| 2025-08-08 | 1.6796元 | 1.7796元 |
| 2025-08-01 | 1.6772元 | 1.7772元 |
| 2025-07-25 | 1.6750元 | 1.7750元 |
| 2025-07-18 | 1.6837元 | 1.7837元 |
| 2025-07-11 | 1.6814元 | 1.7814元 |
| 2025-07-04 | 1.6828元 | 1.7828元 |
| 2025-06-30 | 1.6780元 | 1.7780元 |
| 2025-06-27 | 1.6787元 | 1.7787元 |
| 2025-06-20 | 1.6789元 | 1.7789元 |
| 2025-06-13 | 1.6731元 | 1.7731元 |
| 2025-06-12 | 1.6729元 | 1.7729元 |
| 2025-06-11 | 1.6725元 | 1.7725元 |
| 2025-06-10 | 1.6717元 | 1.7717元 |
| 2025-06-09 | 1.6708元 | 1.7708元 |
| 2025-06-06 | 1.6703元 | 1.7703元 |
| 2025-05-30 | 1.6705元 | 1.7705元 |
| 2025-05-23 | 1.6709元 | 1.7709元 |
| 2025-05-16 | 1.6698元 | 1.7698元 |
| 2025-05-09 | 1.6717元 | 1.7717元 |
| 2025-04-30 | 1.6692元 | 1.7692元 |
| 2025-04-25 | 1.6654元 | 1.7654元 |
| 2025-04-18 | 1.6666元 | 1.7666元 |
| 2025-04-11 | 1.6664元 | 1.7664元 |
| 2025-04-03 | 1.6617元 | 1.7617元 |
| 2025-03-28 | 1.6527元 | 1.7527元 |
| 2025-03-21 | 1.6481元 | 1.7481元 |
| 2025-03-14 | 1.6469元 | 1.7469元 |
| 2025-03-07 | 1.6503元 | 1.7503元 |
| 2025-02-28 | 1.6568元 | 1.7568元 |
| 2025-02-21 | 1.6653元 | 1.7653元 |
| 2025-02-14 | 1.6776元 | 1.7776元 |
| 2025-02-07 | 1.6785元 | 1.7785元 |