大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7065元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩添利18个月开放债券 | |
| 基金主代码 | 000415 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期间原则上为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 | |
| 合同生效日 | 2014-09-02 | |
| 总份额 | 2.00亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩添利18个月开放债券A | 大摩添利18个月开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000415 | 000416 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2025-12-31) | 3,695.04万 份 (2025-12-31) |