大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6863元 (2025-12-19) 基金经理陈言一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.73亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 2.74亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.52亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 3.55亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 3.43亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 3.46亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 3.32亿 | 2.13亿元 | -- |