大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6914元 (2026-02-06) 基金经理陈言一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.24亿 | 97.61% |
| (其中) 债券 | 5.24亿 | 97.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,277.32万 | 2.38% |
| 3 | 其他资产 | 5.54万 | 0.01% |
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