大摩添利18个月开放债券A (000415.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6857元 (2025-12-12) 基金经理陈言一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券C |
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.94万元 | 0.30% | 19.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 119.53万元 | 0.30% | 39.84万元 | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.67万元 | 0.30% | 19.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.75万元 | 0.30% | 51.58万元 | 0.10% |