广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5200元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率2.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (249 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5200元 | 2.6300元 |
| 2026-09-10 | 2.5270元 | 2.6370元 |
| 2026-09-09 | 2.5420元 | 2.6520元 |
| 2026-09-08 | 2.5540元 | 2.6640元 |
| 2026-09-07 | 2.6130元 | 2.7230元 |
| 2026-09-04 | 2.6200元 | 2.7300元 |
| 2026-09-03 | 2.6450元 | 2.7550元 |
| 2026-09-02 | 2.6390元 | 2.7490元 |
| 2026-09-01 | 2.6230元 | 2.7330元 |
| 2026-08-31 | 2.6090元 | 2.7190元 |
| 2026-08-28 | 2.6230元 | 2.7330元 |
| 2026-08-27 | 2.6330元 | 2.7430元 |
| 2026-08-26 | 2.6600元 | 2.7700元 |
| 2026-08-25 | 2.6850元 | 2.7950元 |
| 2026-08-24 | 2.6740元 | 2.7840元 |
| 2026-08-21 | 2.6770元 | 2.7870元 |
| 2026-08-20 | 2.6510元 | 2.7610元 |
| 2026-08-19 | 2.6800元 | 2.7900元 |
| 2026-08-18 | 2.6170元 | 2.7270元 |
| 2026-08-17 | 2.5770元 | 2.6870元 |
| 2026-08-14 | 2.5770元 | 2.6870元 |
| 2026-08-13 | 2.5960元 | 2.7060元 |
| 2026-08-12 | 2.5970元 | 2.7070元 |
| 2026-08-11 | 2.6000元 | 2.7100元 |
| 2026-08-10 | 2.6080元 | 2.7180元 |
| 2026-08-07 | 2.5740元 | 2.6840元 |
| 2026-08-06 | 2.5530元 | 2.6630元 |
| 2026-08-05 | 2.5490元 | 2.6590元 |
| 2026-08-04 | 2.5200元 | 2.6300元 |
| 2026-08-03 | 2.5180元 | 2.6280元 |
| 2026-07-31 | 2.5280元 | 2.6380元 |
| 2026-07-30 | 2.5410元 | 2.6510元 |
| 2026-07-29 | 2.5800元 | 2.6900元 |
| 2026-07-28 | 2.5890元 | 2.6990元 |
| 2026-07-27 | 2.5400元 | 2.6500元 |
| 2026-07-24 | 2.5250元 | 2.6350元 |
| 2026-07-23 | 2.5090元 | 2.6190元 |
| 2026-07-22 | 2.4830元 | 2.5930元 |
| 2026-07-21 | 2.4950元 | 2.6050元 |
| 2026-07-20 | 2.4830元 | 2.5930元 |
| 2026-07-17 | 2.5100元 | 2.6200元 |
| 2026-07-16 | 2.5140元 | 2.6240元 |
| 2026-07-15 | 2.4690元 | 2.5790元 |
| 2026-07-14 | 2.4660元 | 2.5760元 |
| 2026-07-13 | 2.5060元 | 2.6160元 |
| 2026-07-10 | 2.5080元 | 2.6180元 |
| 2026-07-09 | 2.5270元 | 2.6370元 |
| 2026-07-08 | 2.5350元 | 2.6450元 |
| 2026-07-07 | 2.5680元 | 2.6780元 |
| 2026-07-06 | 2.5360元 | 2.6460元 |