广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5220元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (277 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.5500元 | 2.6600元 |
| 2025-12-12 | 2.5220元 | 2.6320元 |
| 2025-12-11 | 2.5210元 | 2.6310元 |
| 2025-12-10 | 2.5050元 | 2.6150元 |
| 2025-12-09 | 2.4810元 | 2.5910元 |
| 2025-12-08 | 2.5020元 | 2.6120元 |
| 2025-12-05 | 2.5220元 | 2.6320元 |
| 2025-12-04 | 2.5300元 | 2.6400元 |
| 2025-12-03 | 2.5460元 | 2.6560元 |
| 2025-12-02 | 2.5370元 | 2.6470元 |
| 2025-12-01 | 2.5420元 | 2.6520元 |
| 2025-11-28 | 2.5720元 | 2.6820元 |
| 2025-11-27 | 2.5810元 | 2.6910元 |
| 2025-11-26 | 2.5840元 | 2.6940元 |
| 2025-11-25 | 2.5840元 | 2.6940元 |
| 2025-11-24 | 2.5390元 | 2.6490元 |
| 2025-11-21 | 2.5310元 | 2.6410元 |
| 2025-11-20 | 2.4890元 | 2.5990元 |
| 2025-11-19 | 2.5010元 | 2.6110元 |
| 2025-11-18 | 2.5040元 | 2.6140元 |
| 2025-11-17 | 2.4970元 | 2.6070元 |
| 2025-11-14 | 2.4990元 | 2.6090元 |
| 2025-11-13 | 2.5150元 | 2.6250元 |
| 2025-11-12 | 2.5140元 | 2.6240元 |
| 2025-11-11 | 2.4850元 | 2.5950元 |
| 2025-11-10 | 2.4300元 | 2.5400元 |
| 2025-11-07 | 2.4100元 | 2.5200元 |
| 2025-11-06 | 2.4060元 | 2.5160元 |
| 2025-11-05 | 2.4000元 | 2.5100元 |
| 2025-11-04 | 2.3970元 | 2.5070元 |
| 2025-11-03 | 2.3870元 | 2.4970元 |
| 2025-10-31 | 2.3890元 | 2.4990元 |
| 2025-10-30 | 2.3930元 | 2.5030元 |
| 2025-10-29 | 2.3890元 | 2.4990元 |
| 2025-10-28 | 2.4050元 | 2.5150元 |
| 2025-10-27 | 2.4280元 | 2.5380元 |
| 2025-10-24 | 2.4260元 | 2.5360元 |
| 2025-10-23 | 2.4270元 | 2.5370元 |
| 2025-10-22 | 2.4310元 | 2.5410元 |
| 2025-10-21 | 2.4210元 | 2.5310元 |
| 2025-10-20 | 2.4190元 | 2.5290元 |
| 2025-10-17 | 2.3980元 | 2.5080元 |
| 2025-10-16 | 2.3850元 | 2.4950元 |
| 2025-10-15 | 2.3810元 | 2.4910元 |
| 2025-10-14 | 2.3770元 | 2.4870元 |
| 2025-10-13 | 2.3770元 | 2.4870元 |
| 2025-10-10 | 2.3790元 | 2.4890元 |
| 2025-10-09 | 2.4160元 | 2.5260元 |
| 2025-09-30 | 2.3210元 | 2.4310元 |
| 2025-09-29 | 2.2760元 | 2.3860元 |