广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3550元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (284 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3550元 | 2.4650元 |
| 2026-05-13 | 2.3580元 | 2.4680元 |
| 2026-05-12 | 2.3480元 | 2.4580元 |
| 2026-05-11 | 2.3140元 | 2.4240元 |
| 2026-05-08 | 2.3220元 | 2.4320元 |
| 2026-05-07 | 2.3400元 | 2.4500元 |
| 2026-05-06 | 2.3560元 | 2.4660元 |
| 2026-04-29 | 2.3170元 | 2.4270元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.4470元 |
| 2026-04-27 | 2.3360元 | 2.4460元 |
| 2026-04-24 | 2.3490元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 2.3830元 | 2.4930元 |
| 2026-04-22 | 2.3830元 | 2.4930元 |
| 2026-04-21 | 2.3860元 | 2.4960元 |
| 2026-04-20 | 2.4160元 | 2.5260元 |
| 2026-04-17 | 2.4340元 | 2.5440元 |
| 2026-04-16 | 2.4020元 | 2.5120元 |
| 2026-04-15 | 2.4170元 | 2.5270元 |
| 2026-04-14 | 2.4290元 | 2.5390元 |
| 2026-04-13 | 2.4150元 | 2.5250元 |
| 2026-04-10 | 2.4110元 | 2.5210元 |
| 2026-04-09 | 2.4330元 | 2.5430元 |
| 2026-04-08 | 2.4370元 | 2.5470元 |
| 2026-04-07 | 2.3930元 | 2.5030元 |
| 2026-04-03 | 2.4080元 | 2.5180元 |
| 2026-04-02 | 2.4090元 | 2.5190元 |
| 2026-04-01 | 2.4260元 | 2.5360元 |
| 2026-03-31 | 2.4010元 | 2.5110元 |
| 2026-03-30 | 2.3710元 | 2.4810元 |
| 2026-03-27 | 2.3610元 | 2.4710元 |
| 2026-03-26 | 2.3840元 | 2.4940元 |
| 2026-03-25 | 2.3870元 | 2.4970元 |
| 2026-03-24 | 2.3610元 | 2.4710元 |
| 2026-03-23 | 2.3570元 | 2.4670元 |
| 2026-03-20 | 2.3570元 | 2.4670元 |
| 2026-03-19 | 2.3750元 | 2.4850元 |
| 2026-03-18 | 2.3940元 | 2.5040元 |
| 2026-03-17 | 2.4310元 | 2.5410元 |
| 2026-03-16 | 2.4430元 | 2.5530元 |
| 2026-03-13 | 2.4280元 | 2.5380元 |
| 2026-03-12 | 2.4340元 | 2.5440元 |
| 2026-03-11 | 2.4720元 | 2.5820元 |
| 2026-03-10 | 2.4850元 | 2.5950元 |
| 2026-03-09 | 2.4940元 | 2.6040元 |
| 2026-03-06 | 2.4780元 | 2.5880元 |
| 2026-03-05 | 2.5000元 | 2.6100元 |
| 2026-03-04 | 2.5460元 | 2.6560元 |
| 2026-03-03 | 2.5410元 | 2.6510元 |
| 2026-03-02 | 2.5830元 | 2.6930元 |
| 2026-02-27 | 2.6140元 | 2.7240元 |