广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5360元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (254 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.5360元 | 2.6460元 |
| 2026-07-03 | 2.5650元 | 2.6750元 |
| 2026-07-02 | 2.5630元 | 2.6730元 |
| 2026-07-01 | 2.4950元 | 2.6050元 |
| 2026-06-30 | 2.4960元 | 2.6060元 |
| 2026-06-29 | 2.5230元 | 2.6330元 |
| 2026-06-26 | 2.5160元 | 2.6260元 |
| 2026-06-25 | 2.4620元 | 2.5720元 |
| 2026-06-24 | 2.4280元 | 2.5380元 |
| 2026-06-23 | 2.4080元 | 2.5180元 |
| 2026-06-22 | 2.3780元 | 2.4880元 |
| 2026-06-18 | 2.3660元 | 2.4760元 |
| 2026-06-17 | 2.3900元 | 2.5000元 |
| 2026-06-16 | 2.4080元 | 2.5180元 |
| 2026-06-15 | 2.4100元 | 2.5200元 |
| 2026-06-12 | 2.4250元 | 2.5350元 |
| 2026-06-11 | 2.4240元 | 2.5340元 |
| 2026-06-10 | 2.4070元 | 2.5170元 |
| 2026-06-09 | 2.4250元 | 2.5350元 |
| 2026-06-08 | 2.4060元 | 2.5160元 |
| 2026-06-05 | 2.4150元 | 2.5250元 |
| 2026-06-04 | 2.3990元 | 2.5090元 |
| 2026-06-03 | 2.3360元 | 2.4460元 |
| 2026-06-02 | 2.3250元 | 2.4350元 |
| 2026-06-01 | 2.3480元 | 2.4580元 |
| 2026-05-29 | 2.3860元 | 2.4960元 |
| 2026-05-28 | 2.4000元 | 2.5100元 |
| 2026-05-27 | 2.3850元 | 2.4950元 |
| 2026-05-26 | 2.3780元 | 2.4880元 |
| 2026-05-25 | 2.4000元 | 2.5100元 |
| 2026-05-22 | 2.4000元 | 2.5100元 |
| 2026-05-21 | 2.3800元 | 2.4900元 |
| 2026-05-20 | 2.3670元 | 2.4770元 |
| 2026-05-19 | 2.3640元 | 2.4740元 |
| 2026-05-18 | 2.3410元 | 2.4510元 |
| 2026-05-15 | 2.3340元 | 2.4440元 |
| 2026-05-14 | 2.3550元 | 2.4650元 |
| 2026-05-13 | 2.3580元 | 2.4680元 |
| 2026-05-12 | 2.3480元 | 2.4580元 |
| 2026-05-11 | 2.3140元 | 2.4240元 |
| 2026-05-08 | 2.3220元 | 2.4320元 |
| 2026-05-07 | 2.3400元 | 2.4500元 |
| 2026-05-06 | 2.3560元 | 2.4660元 |
| 2026-04-29 | 2.3170元 | 2.4270元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.4470元 |
| 2026-04-27 | 2.3360元 | 2.4460元 |
| 2026-04-24 | 2.3490元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 2.3830元 | 2.4930元 |
| 2026-04-22 | 2.3830元 | 2.4930元 |
| 2026-04-21 | 2.3860元 | 2.4960元 |