广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5200元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率2.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (248 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.52% | 0.48% | 25.55万 | 5,358.91元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.72% | 1.28% | 25.62万 | 5,431.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.10% | 1.90% | 21.74万 | 4,724.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.06% | 2.94% | 21.67万 | 4,782.39元 | -- |