广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5650元 (2026-01-21) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (290 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.87% | -- | 1,131.65万元 | 11.29亿元 | 10.27亿元 |
| 2024-12-31 | 28.72% | 7.36亿元 | 2,050.98万元 | 11.50亿元 | 10.37亿元 |
| 2024-06-30 | 43.65% | 4.66亿元 | 1,202.91万元 | 9.45亿元 | 9.30亿元 |