广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5210元 (2025-12-11) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (287 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 534.19万元 | -- | 140.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 902.70万元 | 0.80% | 282.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 393.77万元 | 0.80% | 123.05万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 313.01万元 | 0.80% | 97.82万元 | 0.25% |