广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5200元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率2.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (249 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.50元 | 13.70亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 13.07亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.92亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.83亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 10.27亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 11.07亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 10.37亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.34亿 | 4.19亿元 | -- |