广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5210元 (2025-12-11) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (285 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 12.83亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 10.27亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 11.07亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 10.37亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.34亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 9.30亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 7.19亿 | 3.22亿元 | -- |