广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2013-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3800元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (272 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
| 备注 (15): | 双击编辑备注 |
广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.40元 | 13.07亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.92亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.83亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 10.27亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 11.07亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 10.37亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.34亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 9.30亿 | 3.94亿元 | -- |