建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (773 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.6175元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.6173元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.6173元 |
| 2026-07-07 | 1.0267元 | 1.6172元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.6171元 |
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.6169元 |
| 2026-06-30 | 1.0266元 | 1.6171元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.6171元 |
| 2026-06-26 | 1.0264元 | 1.6169元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.6166元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.6164元 |
| 2026-06-22 | 1.0260元 | 1.6165元 |
| 2026-06-18 | 1.0258元 | 1.6163元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.6160元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.6156元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.6156元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.6155元 |
| 2026-06-11 | 1.0253元 | 1.6158元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.6164元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.6165元 |
| 2026-06-08 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.6166元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.6164元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.6161元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.6158元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.6154元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.6151元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.6148元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.6145元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.6142元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.6140元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.6139元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.6137元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.6135元 |
| 2026-05-18 | 1.0227元 | 1.6132元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.6130元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.6127元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.6126元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.6124元 |
| 2026-05-11 | 1.0216元 | 1.6121元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.6121元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.6120元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.6119元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.6118元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.6117元 |