建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (810 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.27亿 | 97.35% |
| (其中) 债券 | 13.27亿 | 97.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,617.73万 | 2.65% |
| 3 | 其他资产 | 3,007.00 | 0.0002% |
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