建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-12) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (717 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.40亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 13.40亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.11万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 464.00 | 0% |
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