建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (579 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0345元 | 1.6250元 |
| 2026-10-14 | 1.0343元 | 1.6248元 |
| 2026-10-13 | 1.0341元 | 1.6246元 |
| 2026-10-12 | 1.0339元 | 1.6244元 |
| 2026-10-09 | 1.0337元 | 1.6242元 |
| 2026-10-08 | 1.0336元 | 1.6241元 |
| 2026-09-30 | 1.0333元 | 1.6238元 |
| 2026-09-29 | 1.0333元 | 1.6238元 |
| 2026-09-28 | 1.0332元 | 1.6237元 |
| 2026-09-24 | 1.0330元 | 1.6235元 |
| 2026-09-23 | 1.0328元 | 1.6233元 |
| 2026-09-22 | 1.0327元 | 1.6232元 |
| 2026-09-21 | 1.0326元 | 1.6231元 |
| 2026-09-18 | 1.0322元 | 1.6227元 |
| 2026-09-17 | 1.0321元 | 1.6226元 |
| 2026-09-16 | 1.0319元 | 1.6224元 |
| 2026-09-15 | 1.0318元 | 1.6223元 |
| 2026-09-14 | 1.0317元 | 1.6222元 |
| 2026-09-11 | 1.0314元 | 1.6219元 |
| 2026-09-10 | 1.0312元 | 1.6217元 |
| 2026-09-09 | 1.0312元 | 1.6217元 |
| 2026-09-08 | 1.0311元 | 1.6216元 |
| 2026-09-07 | 1.0310元 | 1.6215元 |
| 2026-09-04 | 1.0308元 | 1.6213元 |
| 2026-09-03 | 1.0306元 | 1.6211元 |
| 2026-09-02 | 1.0306元 | 1.6211元 |
| 2026-09-01 | 1.0305元 | 1.6210元 |
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.6208元 |
| 2026-08-28 | 1.0303元 | 1.6208元 |
| 2026-08-27 | 1.0302元 | 1.6207元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 1.6207元 |
| 2026-08-25 | 1.0302元 | 1.6207元 |
| 2026-08-24 | 1.0301元 | 1.6206元 |
| 2026-08-21 | 1.0300元 | 1.6205元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.6204元 |
| 2026-08-19 | 1.0298元 | 1.6203元 |
| 2026-08-18 | 1.0296元 | 1.6201元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.6199元 |
| 2026-08-14 | 1.0293元 | 1.6198元 |
| 2026-08-13 | 1.0293元 | 1.6198元 |
| 2026-08-12 | 1.0291元 | 1.6196元 |
| 2026-08-11 | 1.0290元 | 1.6195元 |
| 2026-08-10 | 1.0288元 | 1.6193元 |
| 2026-08-07 | 1.0287元 | 1.6192元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.6192元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.6191元 |
| 2026-08-04 | 1.0285元 | 1.6190元 |
| 2026-08-03 | 1.0284元 | 1.6189元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.6187元 |
| 2026-07-30 | 1.0281元 | 1.6186元 |