建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (763 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.6168元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.6166元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.6164元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.6161元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.6158元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.6154元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.6151元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.6148元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.6145元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.6142元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.6140元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.6139元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.6137元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.6135元 |
| 2026-05-18 | 1.0227元 | 1.6132元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.6130元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.6127元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.6126元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.6124元 |
| 2026-05-11 | 1.0216元 | 1.6121元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.6121元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.6120元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.6119元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.6118元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.6117元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.6115元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.6114元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.6114元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.6114元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.6112元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.6111元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.6108元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.6107元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.6107元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.6106元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.6105元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.6103元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.6101元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.6100元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.6097元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.6092元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.6087元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.6086元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.6084元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.6081元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.6076元 |
| 2026-03-26 | 1.0170元 | 1.6075元 |
| 2026-03-25 | 1.0169元 | 1.6074元 |