建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0147元 (2026-03-11) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (828 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0147元 | 1.6052元 |
| 2026-03-10 | 1.0146元 | 1.6051元 |
| 2026-03-09 | 1.0142元 | 1.6047元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.6048元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.6045元 |
| 2026-03-04 | 1.0138元 | 1.6043元 |
| 2026-03-03 | 1.0136元 | 1.6041元 |
| 2026-03-02 | 1.0133元 | 1.6038元 |
| 2026-02-27 | 1.0132元 | 1.6037元 |
| 2026-02-26 | 1.0130元 | 1.6035元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.6036元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.6038元 |
| 2026-02-13 | 1.0124元 | 1.6029元 |
| 2026-02-12 | 1.0123元 | 1.6028元 |
| 2026-02-11 | 1.0121元 | 1.6026元 |
| 2026-02-10 | 1.0120元 | 1.6025元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.6021元 |
| 2026-02-06 | 1.0113元 | 1.6018元 |
| 2026-02-05 | 1.0111元 | 1.6016元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.6015元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.6014元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.6013元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.6010元 |
| 2026-01-29 | 1.0104元 | 1.6009元 |
| 2026-01-28 | 1.0104元 | 1.6009元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.6005元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.6004元 |
| 2026-01-23 | 1.0095元 | 1.6000元 |
| 2026-01-22 | 1.0092元 | 1.5997元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.5995元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.5992元 |
| 2026-01-19 | 1.0084元 | 1.5989元 |
| 2026-01-16 | 1.0080元 | 1.5985元 |
| 2026-01-15 | 1.0075元 | 1.5980元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.5978元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.5977元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.5976元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.5974元 |
| 2026-01-08 | 1.0068元 | 1.5973元 |
| 2026-01-07 | 1.0066元 | 1.5971元 |
| 2026-01-06 | 1.0067元 | 1.5972元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.5973元 |
| 2025-12-31 | 1.0064元 | 1.5969元 |
| 2025-12-30 | 1.0064元 | 1.5969元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.5969元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.5967元 |
| 2025-12-22 | 1.0062元 | 1.5967元 |