建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-12) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (717 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.5960元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.5958元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.5955元 |
| 2025-12-09 | 1.0050元 | 1.5955元 |
| 2025-12-08 | 1.0048元 | 1.5953元 |
| 2025-12-05 | 1.0049元 | 1.5954元 |
| 2025-12-04 | 1.0050元 | 1.5955元 |
| 2025-12-03 | 1.0057元 | 1.5962元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.5960元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.5962元 |
| 2025-11-28 | 1.0056元 | 1.5961元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.5960元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.5965元 |
| 2025-11-25 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-11-24 | 1.0066元 | 1.5971元 |
| 2025-11-21 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-11-20 | 1.0067元 | 1.5972元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.5971元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.5970元 |
| 2025-11-17 | 1.0063元 | 1.5968元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.5967元 |
| 2025-11-13 | 1.0061元 | 1.5966元 |
| 2025-11-12 | 1.0060元 | 1.5965元 |
| 2025-11-11 | 1.0059元 | 1.5964元 |
| 2025-11-10 | 1.0218元 | 1.5963元 |
| 2025-11-07 | 1.0218元 | 1.5963元 |
| 2025-11-06 | 1.0216元 | 1.5961元 |
| 2025-11-05 | 1.0215元 | 1.5960元 |
| 2025-11-04 | 1.0212元 | 1.5957元 |
| 2025-11-03 | 1.0209元 | 1.5954元 |
| 2025-10-31 | 1.0204元 | 1.5949元 |
| 2025-10-30 | 1.0198元 | 1.5943元 |
| 2025-10-29 | 1.0193元 | 1.5938元 |
| 2025-10-28 | 1.0187元 | 1.5932元 |
| 2025-10-27 | 1.0178元 | 1.5923元 |
| 2025-10-24 | 1.0174元 | 1.5919元 |
| 2025-10-23 | 1.0171元 | 1.5916元 |
| 2025-10-22 | 1.0167元 | 1.5912元 |
| 2025-10-21 | 1.0162元 | 1.5907元 |
| 2025-10-20 | 1.0160元 | 1.5905元 |
| 2025-10-17 | 1.0157元 | 1.5902元 |
| 2025-10-16 | 1.0151元 | 1.5896元 |
| 2025-10-15 | 1.0147元 | 1.5892元 |
| 2025-10-14 | 1.0149元 | 1.5894元 |
| 2025-10-13 | 1.0149元 | 1.5894元 |
| 2025-10-10 | 1.0141元 | 1.5886元 |
| 2025-10-09 | 1.0140元 | 1.5885元 |
| 2025-09-30 | 1.0132元 | 1.5877元 |
| 2025-09-29 | 1.0132元 | 1.5877元 |
| 2025-09-26 | 1.0130元 | 1.5875元 |