建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (607 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62% | 98.38% | 590.00 | 175.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33% | 98.67% | 545.00 | 185.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06% | 98.94% | 480.00 | 211.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10% | 98.90% | 487.00 | 212.00万元 | -- |