建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2025-12-19) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (723 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.016 元 | 10.04亿 | 1,605.63万元 | 1.57% | 4.09% |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.026 元 | 10.04亿 | 2,610.24万元 | 2.52% | |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.03 元 | 9.76亿 | 2,928.35万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.021 元 | 30.01亿 | 6,301.37万元 | 2.05% | 4.48% |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.025 元 | 6,193.41万 | 154.84万元 | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |