建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (763 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 313.64万元 | 0.30% | 104.55万元 | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 156.15万元 | 0.30% | 52.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 511.04万元 | 0.30% | 170.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 314.18万元 | 0.30% | 104.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |