建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0064元 (2025-12-31) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (737 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.33亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.32亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.49亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.34亿 | 15.05亿元 | -- |