建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (813 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券C |
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.24亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.33亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.32亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.76亿元 | -- |