大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6510元 (2026-04-03) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1597 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩品质生活精选股票 | |
| 基金主代码 | 000309 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-10-29 | |
| 总份额 | 6,393.59万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩品质生活精选股票A | 大摩品质生活精选股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000309 | 019484 |
| 子基金份额 | 6,340.94万 份 (2025-12-31) | 52.64万 份 (2025-12-31) |