大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3600元 (2025-12-31) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 持仓换手率392.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1874 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩品质生活精选股票A(000309) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.15元 | 2.76亿 | 6,651.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.19元 | 2.37亿 | 7,440.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.24元 | 2.49亿 | 7,667.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.11元 | 2.45亿 | 7,873.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.95元 | 2.84亿 | 9,623.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.47元 | 2.17亿 | 8,758.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 8,691.21万元 | -- |