大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9590元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (2041 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304.66万元 | 1.20% | 50.78万元 | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 143.53万元 | 1.20% | 23.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 275.25万元 | 1.20% | 45.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 135.74万元 | 1.20% | 22.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |