大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8130元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1945 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 312.58% | 8.41亿元 | 9.02亿元 | 2.56亿元 | 2.76亿元 |
| 2025-06-30 | 392.51% | 4.57亿元 | 4.76亿元 | 2.15亿元 | 2.37亿元 |
| 2024-12-31 | 416.27% | 10.10亿元 | 10.32亿元 | 2.29亿元 | 2.45亿元 |
| 2024-06-30 | 412.68% | 4.56亿元 | 4.40亿元 | 2.05亿元 | 2.17亿元 |