大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6510元 (2026-04-03) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1597 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-04-02 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-04-01 | 4.6950元 | 4.6950元 |
| 2026-03-31 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-03-30 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2026-03-27 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-03-26 | 4.5740元 | 4.5740元 |
| 2026-03-25 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2026-03-24 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-03-23 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2026-03-20 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2026-03-19 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2026-03-18 | 4.7450元 | 4.7450元 |
| 2026-03-17 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2026-03-16 | 4.7620元 | 4.7620元 |
| 2026-03-13 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2026-03-12 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-03-11 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-03-10 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-03-09 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2026-03-06 | 4.8860元 | 4.8860元 |
| 2026-03-05 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-03-04 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-03-03 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2026-03-02 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2026-02-27 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-02-26 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2026-02-25 | 4.8910元 | 4.8910元 |
| 2026-02-24 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-02-13 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-02-12 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-02-11 | 4.8430元 | 4.8430元 |
| 2026-02-10 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-02-09 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-02-06 | 4.7290元 | 4.7290元 |
| 2026-02-05 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2026-02-04 | 4.7720元 | 4.7720元 |
| 2026-02-03 | 4.7150元 | 4.7150元 |
| 2026-02-02 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-01-30 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-01-29 | 4.7620元 | 4.7620元 |
| 2026-01-28 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-01-27 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2026-01-26 | 4.7160元 | 4.7160元 |
| 2026-01-23 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-01-22 | 4.6970元 | 4.6970元 |
| 2026-01-21 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2026-01-20 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2026-01-19 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-01-16 | 4.6500元 | 4.6500元 |