大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9770元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (2075 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4.9770元 | 4.9770元 |
| 2026-05-29 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-05-28 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2026-05-27 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2026-05-26 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-05-25 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-05-22 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-21 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-05-20 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2026-05-19 | 5.0010元 | 5.0010元 |
| 2026-05-18 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-05-15 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-05-14 | 5.1370元 | 5.1370元 |
| 2026-05-13 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2026-05-12 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-05-11 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-05-08 | 5.1390元 | 5.1390元 |
| 2026-05-07 | 5.2020元 | 5.2020元 |
| 2026-05-06 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-04-30 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2026-04-29 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-28 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-04-27 | 5.0080元 | 5.0080元 |
| 2026-04-24 | 5.0250元 | 5.0250元 |
| 2026-04-23 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-04-22 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-04-21 | 4.9750元 | 4.9750元 |
| 2026-04-20 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-04-17 | 4.9260元 | 4.9260元 |
| 2026-04-16 | 4.9030元 | 4.9030元 |
| 2026-04-15 | 4.8130元 | 4.8130元 |
| 2026-04-14 | 4.8290元 | 4.8290元 |
| 2026-04-13 | 4.7950元 | 4.7950元 |
| 2026-04-10 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-04-09 | 4.7740元 | 4.7740元 |
| 2026-04-08 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-04-07 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-04-03 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-04-02 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-04-01 | 4.6950元 | 4.6950元 |
| 2026-03-31 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-03-30 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2026-03-27 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-03-26 | 4.5740元 | 4.5740元 |
| 2026-03-25 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2026-03-24 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-03-23 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2026-03-20 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2026-03-19 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2026-03-18 | 4.7450元 | 4.7450元 |