大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3940元 (2025-12-12) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 持仓换手率392.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1768 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2025-12-11 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2025-12-10 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2025-12-09 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2025-12-08 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2025-12-05 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2025-12-04 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2025-12-03 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2025-12-02 | 4.2070元 | 4.2070元 |
| 2025-12-01 | 4.2140元 | 4.2140元 |
| 2025-11-28 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2025-11-27 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2025-11-26 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2025-11-25 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2025-11-24 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2025-11-21 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2025-11-20 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2025-11-19 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2025-11-18 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2025-11-17 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2025-11-14 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2025-11-13 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2025-11-12 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2025-11-11 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2025-11-10 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2025-11-07 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2025-11-06 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2025-11-05 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2025-11-04 | 4.1480元 | 4.1480元 |
| 2025-11-03 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2025-10-31 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2025-10-30 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2025-10-29 | 4.2580元 | 4.2580元 |
| 2025-10-28 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2025-10-27 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2025-10-24 | 4.1130元 | 4.1130元 |
| 2025-10-23 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2025-10-22 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2025-10-21 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2025-10-20 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2025-10-17 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2025-10-16 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2025-10-15 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2025-10-14 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2025-10-13 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2025-10-10 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2025-10-09 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2025-09-30 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2025-09-29 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2025-09-26 | 4.0700元 | 4.0700元 |