大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9590元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (2055 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 83.11% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 83.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,235.93万 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 27.99万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 55.75% |
| 金融业 | 3,394.20万 | 10.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145.85万 | 10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860.12万 | 2.76% |
| 采矿业 | 798.04万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.57万 | 1.04% |
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