大摩品质生活精选股票A (000309.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型股票型成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0110元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率312.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1955 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票C |
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-07-09 | 5.0990元 | 5.0990元 |
| 2026-07-08 | 5.0210元 | 5.0210元 |
| 2026-07-07 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-07-06 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2026-07-03 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-07-02 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-07-01 | 5.1130元 | 5.1130元 |
| 2026-06-30 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-06-29 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-06-26 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2026-06-25 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-06-24 | 5.0840元 | 5.0840元 |
| 2026-06-23 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-06-22 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-06-18 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-06-17 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-06-16 | 4.9790元 | 4.9790元 |
| 2026-06-15 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-06-12 | 4.9170元 | 4.9170元 |
| 2026-06-11 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2026-06-10 | 4.8930元 | 4.8930元 |
| 2026-06-09 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-06-08 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-06-05 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-06-04 | 5.0120元 | 5.0120元 |
| 2026-06-03 | 5.0470元 | 5.0470元 |
| 2026-06-02 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-06-01 | 4.9770元 | 4.9770元 |
| 2026-05-29 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-05-28 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2026-05-27 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2026-05-26 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-05-25 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-05-22 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-21 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-05-20 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2026-05-19 | 5.0010元 | 5.0010元 |
| 2026-05-18 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-05-15 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-05-14 | 5.1370元 | 5.1370元 |
| 2026-05-13 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2026-05-12 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-05-11 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-05-08 | 5.1390元 | 5.1390元 |
| 2026-05-07 | 5.2020元 | 5.2020元 |
| 2026-05-06 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-04-30 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2026-04-29 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-28 | 5.0200元 | 5.0200元 |