鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1084 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.5886元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.5885元 |
| 2026-07-08 | 1.1086元 | 1.5886元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.5883元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.5883元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.5879元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.5880元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.5879元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.5885元 |
| 2026-06-29 | 1.1087元 | 1.5887元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.5881元 |
| 2026-06-25 | 1.1079元 | 1.5879元 |
| 2026-06-24 | 1.1075元 | 1.5875元 |
| 2026-06-23 | 1.1073元 | 1.5873元 |
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.5876元 |
| 2026-06-18 | 1.1075元 | 1.5875元 |
| 2026-06-17 | 1.1072元 | 1.5872元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.5867元 |
| 2026-06-15 | 1.1242元 | 1.5862元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.5860元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.5859元 |
| 2026-06-10 | 1.1245元 | 1.5865元 |
| 2026-06-09 | 1.1249元 | 1.5869元 |
| 2026-06-08 | 1.1254元 | 1.5874元 |
| 2026-06-05 | 1.1258元 | 1.5878元 |
| 2026-06-04 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.5881元 |
| 2026-06-02 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-06-01 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.5876元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.5874元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.5870元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.5864元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.5860元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.5856元 |
| 2026-05-21 | 1.1237元 | 1.5857元 |
| 2026-05-20 | 1.1237元 | 1.5857元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.5855元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.5851元 |
| 2026-05-15 | 1.1229元 | 1.5849元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.5847元 |
| 2026-05-13 | 1.1227元 | 1.5847元 |
| 2026-05-12 | 1.1223元 | 1.5843元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 1.5840元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.5836元 |
| 2026-05-07 | 1.1214元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.1213元 | 1.5833元 |
| 2026-04-30 | 1.1213元 | 1.5833元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.5834元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.5830元 |