鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1101 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.5860元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.5859元 |
| 2026-06-10 | 1.1245元 | 1.5865元 |
| 2026-06-09 | 1.1249元 | 1.5869元 |
| 2026-06-08 | 1.1254元 | 1.5874元 |
| 2026-06-05 | 1.1258元 | 1.5878元 |
| 2026-06-04 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.5881元 |
| 2026-06-02 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-06-01 | 1.1263元 | 1.5883元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.5876元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.5874元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.5870元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.5864元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.5860元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.5856元 |
| 2026-05-21 | 1.1237元 | 1.5857元 |
| 2026-05-20 | 1.1237元 | 1.5857元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.5855元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.5851元 |
| 2026-05-15 | 1.1229元 | 1.5849元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.5847元 |
| 2026-05-13 | 1.1227元 | 1.5847元 |
| 2026-05-12 | 1.1223元 | 1.5843元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 1.5840元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.5836元 |
| 2026-05-07 | 1.1214元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.1213元 | 1.5833元 |
| 2026-04-30 | 1.1213元 | 1.5833元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.5834元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.5830元 |
| 2026-04-27 | 1.1205元 | 1.5825元 |
| 2026-04-24 | 1.1211元 | 1.5831元 |
| 2026-04-23 | 1.1216元 | 1.5836元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.5841元 |
| 2026-04-21 | 1.1216元 | 1.5836元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.5829元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.5826元 |
| 2026-04-16 | 1.1197元 | 1.5817元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.5817元 |
| 2026-04-14 | 1.1196元 | 1.5816元 |
| 2026-04-13 | 1.1195元 | 1.5815元 |
| 2026-04-10 | 1.1192元 | 1.5812元 |
| 2026-04-09 | 1.1189元 | 1.5809元 |
| 2026-04-08 | 1.1191元 | 1.5811元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.5810元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.5804元 |
| 2026-04-02 | 1.1177元 | 1.5797元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.5795元 |
| 2026-03-31 | 1.1178元 | 1.5798元 |