鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1095元 (2025-12-12) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (992 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.5715元 |
| 2025-12-11 | 1.1097元 | 1.5717元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.5714元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.5712元 |
| 2025-12-08 | 1.1089元 | 1.5709元 |
| 2025-12-05 | 1.1089元 | 1.5709元 |
| 2025-12-04 | 1.1088元 | 1.5708元 |
| 2025-12-03 | 1.1094元 | 1.5714元 |
| 2025-12-02 | 1.1096元 | 1.5716元 |
| 2025-12-01 | 1.1100元 | 1.5720元 |
| 2025-11-28 | 1.1099元 | 1.5719元 |
| 2025-11-27 | 1.1097元 | 1.5717元 |
| 2025-11-26 | 1.1099元 | 1.5719元 |
| 2025-11-25 | 1.1110元 | 1.5730元 |
| 2025-11-24 | 1.1114元 | 1.5734元 |
| 2025-11-21 | 1.1114元 | 1.5734元 |
| 2025-11-20 | 1.1115元 | 1.5735元 |
| 2025-11-19 | 1.1114元 | 1.5734元 |
| 2025-11-18 | 1.1115元 | 1.5735元 |
| 2025-11-17 | 1.1115元 | 1.5735元 |
| 2025-11-14 | 1.1112元 | 1.5732元 |
| 2025-11-13 | 1.1111元 | 1.5731元 |
| 2025-11-12 | 1.1112元 | 1.5732元 |
| 2025-11-11 | 1.1109元 | 1.5729元 |
| 2025-11-10 | 1.1107元 | 1.5727元 |
| 2025-11-07 | 1.1104元 | 1.5724元 |
| 2025-11-06 | 1.1109元 | 1.5729元 |
| 2025-11-05 | 1.1113元 | 1.5733元 |
| 2025-11-04 | 1.1112元 | 1.5732元 |
| 2025-11-03 | 1.1111元 | 1.5731元 |
| 2025-10-31 | 1.1109元 | 1.5729元 |
| 2025-10-30 | 1.1103元 | 1.5723元 |
| 2025-10-29 | 1.1099元 | 1.5719元 |
| 2025-10-28 | 1.1095元 | 1.5715元 |
| 2025-10-27 | 1.1088元 | 1.5708元 |
| 2025-10-24 | 1.1085元 | 1.5705元 |
| 2025-10-23 | 1.1085元 | 1.5705元 |
| 2025-10-22 | 1.1083元 | 1.5703元 |
| 2025-10-21 | 1.1082元 | 1.5702元 |
| 2025-10-20 | 1.1081元 | 1.5701元 |
| 2025-10-17 | 1.1083元 | 1.5703元 |
| 2025-10-16 | 1.1079元 | 1.5699元 |
| 2025-10-15 | 1.1075元 | 1.5695元 |
| 2025-10-14 | 1.1075元 | 1.5695元 |
| 2025-10-13 | 1.1075元 | 1.5695元 |
| 2025-10-10 | 1.1068元 | 1.5688元 |
| 2025-10-09 | 1.1067元 | 1.5687元 |
| 2025-09-30 | 1.1060元 | 1.5680元 |
| 2025-09-29 | 1.1055元 | 1.5675元 |
| 2025-09-26 | 1.1053元 | 1.5673元 |