鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (901 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1133元 | 1.5988元 |
| 2026-10-08 | 1.1127元 | 1.5982元 |
| 2026-09-30 | 1.1125元 | 1.5980元 |
| 2026-09-29 | 1.1136元 | 1.5991元 |
| 2026-09-28 | 1.1128元 | 1.5983元 |
| 2026-09-24 | 1.1131元 | 1.5986元 |
| 2026-09-23 | 1.1123元 | 1.5978元 |
| 2026-09-22 | 1.1121元 | 1.5976元 |
| 2026-09-21 | 1.1115元 | 1.5970元 |
| 2026-09-18 | 1.1108元 | 1.5963元 |
| 2026-09-17 | 1.1101元 | 1.5956元 |
| 2026-09-16 | 1.1098元 | 1.5953元 |
| 2026-09-15 | 1.1095元 | 1.5950元 |
| 2026-09-14 | 1.1146元 | 1.5946元 |
| 2026-09-11 | 1.1145元 | 1.5945元 |
| 2026-09-10 | 1.1145元 | 1.5945元 |
| 2026-09-09 | 1.1148元 | 1.5948元 |
| 2026-09-08 | 1.1148元 | 1.5948元 |
| 2026-09-07 | 1.1148元 | 1.5948元 |
| 2026-09-04 | 1.1143元 | 1.5943元 |
| 2026-09-03 | 1.1141元 | 1.5941元 |
| 2026-09-02 | 1.1137元 | 1.5937元 |
| 2026-09-01 | 1.1137元 | 1.5937元 |
| 2026-08-31 | 1.1133元 | 1.5933元 |
| 2026-08-28 | 1.1132元 | 1.5932元 |
| 2026-08-27 | 1.1133元 | 1.5933元 |
| 2026-08-26 | 1.1137元 | 1.5937元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.5938元 |
| 2026-08-24 | 1.1137元 | 1.5937元 |
| 2026-08-21 | 1.1133元 | 1.5933元 |
| 2026-08-20 | 1.1136元 | 1.5936元 |
| 2026-08-19 | 1.1139元 | 1.5939元 |
| 2026-08-18 | 1.1147元 | 1.5947元 |
| 2026-08-17 | 1.1138元 | 1.5938元 |
| 2026-08-14 | 1.1135元 | 1.5935元 |
| 2026-08-13 | 1.1132元 | 1.5932元 |
| 2026-08-12 | 1.1122元 | 1.5922元 |
| 2026-08-11 | 1.1122元 | 1.5922元 |
| 2026-08-10 | 1.1125元 | 1.5925元 |
| 2026-08-07 | 1.1118元 | 1.5918元 |
| 2026-08-06 | 1.1112元 | 1.5912元 |
| 2026-08-05 | 1.1111元 | 1.5911元 |
| 2026-08-04 | 1.1111元 | 1.5911元 |
| 2026-08-03 | 1.1109元 | 1.5909元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.5907元 |
| 2026-07-30 | 1.1104元 | 1.5904元 |
| 2026-07-29 | 1.1099元 | 1.5899元 |
| 2026-07-28 | 1.1100元 | 1.5900元 |
| 2026-07-27 | 1.1102元 | 1.5902元 |
| 2026-07-24 | 1.1102元 | 1.5902元 |