鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1121 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.72亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 36.72亿 | 99.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,072.94万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 7,015.00 | 0.0002% |
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