鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1075 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 729.33万元 | 0.30% | 243.11万元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 301.68万元 | 0.30% | 100.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 591.08万元 | 0.30% | 197.03万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.72万元 | 0.30% | 97.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |