鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1105元 (2025-12-31) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1020 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 28.18亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 28.22亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 19.74亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.79亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 19.79亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.69亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.17亿 | 17.51亿元 | -- |