鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1101元 (2025-12-18) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (980 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0166 元 | 18.03亿 | 2,993.36万元 | 1.50% | 2.99% |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0164 元 | 17.51亿 | 2,872.38万元 | 1.49% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.022 元 | 17.51亿 | 3,852.98万元 | 2.01% | 8.96% |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.04 元 | 17.51亿 | 7,004.73万元 | 3.53% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.04 元 | 3,238.39万 | 129.54万元 | 3.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |