鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (901 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券B 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0055 元 | 20.94亿 | 1,151.86万元 | 0.49% | 2.09% |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.018 元 | 25.48亿 | 4,585.79万元 | 1.60% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0166 元 | 18.03亿 | 2,993.36万元 | 1.50% | 2.99% |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0164 元 | 17.51亿 | 2,872.38万元 | 1.49% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.022 元 | 17.51亿 | 3,852.98万元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |