鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0727元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (911 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0727元 | 1.6002元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.6001元 |
| 2026-07-22 | 1.0727元 | 1.6002元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-07-20 | 1.0720元 | 1.5995元 |
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.5997元 |
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-07-15 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-07-14 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-07-13 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-07-10 | 1.0722元 | 1.5997元 |
| 2026-07-09 | 1.0722元 | 1.5997元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.5997元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.5995元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.5995元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.5990元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.5990元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.5987元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.5994元 |
| 2026-06-29 | 1.0722元 | 1.5997元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.5990元 |
| 2026-06-25 | 1.0713元 | 1.5988元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.5982元 |
| 2026-06-23 | 1.0706元 | 1.5981元 |
| 2026-06-22 | 1.0709元 | 1.5984元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.5984元 |
| 2026-06-17 | 1.0707元 | 1.5982元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.5976元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.5971元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.5972元 |
| 2026-06-11 | 1.0696元 | 1.5971元 |
| 2026-06-10 | 1.0703元 | 1.5978元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.5983元 |
| 2026-06-08 | 1.0714元 | 1.5989元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.5994元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.5994元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.5992元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.5991元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.5987元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.5978元 |
| 2026-05-25 | 1.0699元 | 1.5974元 |
| 2026-05-22 | 1.0697元 | 1.5972元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.5973元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.5972元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.5971元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.5967元 |
| 2026-05-15 | 1.0689元 | 1.5964元 |