鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (992 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.5994元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.5994元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.5996元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.5992元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.5991元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.5987元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.5978元 |
| 2026-05-25 | 1.0699元 | 1.5974元 |
| 2026-05-22 | 1.0697元 | 1.5972元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.5973元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.5972元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.5971元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.5967元 |
| 2026-05-15 | 1.0689元 | 1.5964元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.5964元 |
| 2026-05-13 | 1.0689元 | 1.5964元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.5960元 |
| 2026-05-11 | 1.0684元 | 1.5959元 |
| 2026-05-08 | 1.0683元 | 1.5958元 |
| 2026-05-07 | 1.0682元 | 1.5957元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.5957元 |
| 2026-04-30 | 1.0686元 | 1.5961元 |
| 2026-04-29 | 1.0688元 | 1.5963元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.5958元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.5954元 |
| 2026-04-24 | 1.0683元 | 1.5958元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.5960元 |
| 2026-04-22 | 1.0687元 | 1.5962元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.5957元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.5954元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.5948元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.5944元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.5942元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.5940元 |
| 2026-04-13 | 1.1077元 | 1.5939元 |
| 2026-04-10 | 1.1075元 | 1.5937元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.5937元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.5939元 |
| 2026-04-07 | 1.1077元 | 1.5939元 |
| 2026-04-03 | 1.1070元 | 1.5932元 |
| 2026-04-02 | 1.1062元 | 1.5924元 |
| 2026-04-01 | 1.1062元 | 1.5924元 |
| 2026-03-31 | 1.1064元 | 1.5926元 |
| 2026-03-30 | 1.1061元 | 1.5923元 |
| 2026-03-27 | 1.1055元 | 1.5917元 |
| 2026-03-26 | 1.1054元 | 1.5916元 |
| 2026-03-25 | 1.1053元 | 1.5915元 |
| 2026-03-24 | 1.1052元 | 1.5914元 |