鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (801 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 79.83万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 162.17万元 | 0.30% | 54.06万元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 80.21万元 | 0.30% | 26.74万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 164.46万元 | 0.30% | 54.82万元 | 0.10% |