鹏华丰泰定期开放债券A
(000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模5.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (801 / 7516)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰泰定期开放债券A.(000289) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鹏华丰泰定期开放债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元5.27亿4.92亿元--
2026-03-311.11元5.44亿4.92亿元--
2025-12-311.10元5.43亿4.94亿元--
2025-09-301.10元5.41亿4.94亿元--
2025-06-301.10元5.41亿4.94亿元--
2025-03-311.09元5.38亿4.94亿元--
2024-12-311.09元5.39亿4.95亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。