鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1012 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5.44亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.43亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.38亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.39亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.38亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.47亿 | 4.94亿元 | -- |