鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-02-13) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1052 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.65亿 | 92.49% |
| (其中) 债券 | 6.65亿 | 92.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,888.26万 | 6.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 516.29万 | 0.72% |
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