鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (1054 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.75万 | 0.79% |
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