鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0997元 (2025-12-12) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (882 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-12-11 | 1.0999元 | 1.5861元 |
| 2025-12-10 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-12-09 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-12-08 | 1.0994元 | 1.5856元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.5855元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.5853元 |
| 2025-12-03 | 1.0995元 | 1.5857元 |
| 2025-12-02 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-12-01 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-11-28 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-11-27 | 1.0993元 | 1.5855元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-11-25 | 1.1000元 | 1.5862元 |
| 2025-11-24 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2025-11-21 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2025-11-20 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2025-11-19 | 1.1002元 | 1.5864元 |
| 2025-11-18 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2025-11-17 | 1.1002元 | 1.5864元 |
| 2025-11-14 | 1.0999元 | 1.5861元 |
| 2025-11-13 | 1.0998元 | 1.5860元 |
| 2025-11-12 | 1.0998元 | 1.5860元 |
| 2025-11-11 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-11-10 | 1.0995元 | 1.5857元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.5855元 |
| 2025-11-06 | 1.0995元 | 1.5857元 |
| 2025-11-05 | 1.0999元 | 1.5861元 |
| 2025-11-04 | 1.0998元 | 1.5860元 |
| 2025-11-03 | 1.0999元 | 1.5861元 |
| 2025-10-31 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-10-30 | 1.0992元 | 1.5854元 |
| 2025-10-29 | 1.0988元 | 1.5850元 |
| 2025-10-28 | 1.0987元 | 1.5849元 |
| 2025-10-27 | 1.0980元 | 1.5842元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.5840元 |
| 2025-10-23 | 1.0981元 | 1.5843元 |
| 2025-10-22 | 1.0981元 | 1.5843元 |
| 2025-10-21 | 1.0980元 | 1.5842元 |
| 2025-10-20 | 1.0979元 | 1.5841元 |
| 2025-10-17 | 1.0980元 | 1.5842元 |
| 2025-10-16 | 1.0978元 | 1.5840元 |
| 2025-10-15 | 1.0978元 | 1.5840元 |
| 2025-10-14 | 1.0978元 | 1.5840元 |
| 2025-10-13 | 1.0978元 | 1.5840元 |
| 2025-10-10 | 1.0976元 | 1.5838元 |
| 2025-10-09 | 1.0976元 | 1.5838元 |
| 2025-09-30 | 1.0971元 | 1.5833元 |
| 2025-09-29 | 1.0969元 | 1.5831元 |
| 2025-09-26 | 1.0966元 | 1.5828元 |