鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (801 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0802元 | 1.6077元 |
| 2026-10-09 | 1.0788元 | 1.6063元 |
| 2026-10-08 | 1.0777元 | 1.6052元 |
| 2026-09-30 | 1.0779元 | 1.6054元 |
| 2026-09-29 | 1.0795元 | 1.6070元 |
| 2026-09-28 | 1.0781元 | 1.6056元 |
| 2026-09-24 | 1.0787元 | 1.6062元 |
| 2026-09-23 | 1.0774元 | 1.6049元 |
| 2026-09-22 | 1.0772元 | 1.6047元 |
| 2026-09-21 | 1.0765元 | 1.6040元 |
| 2026-09-18 | 1.0759元 | 1.6034元 |
| 2026-09-17 | 1.0755元 | 1.6030元 |
| 2026-09-16 | 1.0755元 | 1.6030元 |
| 2026-09-15 | 1.0754元 | 1.6029元 |
| 2026-09-14 | 1.0752元 | 1.6027元 |
| 2026-09-11 | 1.0751元 | 1.6026元 |
| 2026-09-10 | 1.0752元 | 1.6027元 |
| 2026-09-09 | 1.0753元 | 1.6028元 |
| 2026-09-08 | 1.0753元 | 1.6028元 |
| 2026-09-07 | 1.0754元 | 1.6029元 |
| 2026-09-04 | 1.0752元 | 1.6027元 |
| 2026-09-03 | 1.0751元 | 1.6026元 |
| 2026-09-02 | 1.0750元 | 1.6025元 |
| 2026-09-01 | 1.0751元 | 1.6026元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.6021元 |
| 2026-08-28 | 1.0744元 | 1.6019元 |
| 2026-08-27 | 1.0744元 | 1.6019元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.6022元 |
| 2026-08-25 | 1.0748元 | 1.6023元 |
| 2026-08-24 | 1.0749元 | 1.6024元 |
| 2026-08-21 | 1.0745元 | 1.6020元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.6021元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.6022元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.6026元 |
| 2026-08-17 | 1.0748元 | 1.6023元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.6017元 |
| 2026-08-13 | 1.0742元 | 1.6017元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.6013元 |
| 2026-08-11 | 1.0738元 | 1.6013元 |
| 2026-08-10 | 1.0741元 | 1.6016元 |
| 2026-08-07 | 1.0736元 | 1.6011元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.6008元 |
| 2026-08-05 | 1.0731元 | 1.6006元 |
| 2026-08-04 | 1.0731元 | 1.6006元 |
| 2026-08-03 | 1.0729元 | 1.6004元 |
| 2026-07-31 | 1.0729元 | 1.6004元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.6003元 |
| 2026-07-29 | 1.0724元 | 1.5999元 |
| 2026-07-28 | 1.0725元 | 1.6000元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.6003元 |