鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-02-13) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1057 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1033元 | 1.5895元 |
| 2026-02-12 | 1.1032元 | 1.5894元 |
| 2026-02-11 | 1.1030元 | 1.5892元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.5890元 |
| 2026-02-09 | 1.1028元 | 1.5890元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.5886元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.5883元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.5881元 |
| 2026-02-03 | 1.1018元 | 1.5880元 |
| 2026-02-02 | 1.1018元 | 1.5880元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.5878元 |
| 2026-01-29 | 1.1016元 | 1.5878元 |
| 2026-01-28 | 1.1016元 | 1.5878元 |
| 2026-01-27 | 1.1015元 | 1.5877元 |
| 2026-01-26 | 1.1016元 | 1.5878元 |
| 2026-01-23 | 1.1015元 | 1.5877元 |
| 2026-01-22 | 1.1014元 | 1.5876元 |
| 2026-01-21 | 1.1013元 | 1.5875元 |
| 2026-01-20 | 1.1012元 | 1.5874元 |
| 2026-01-19 | 1.1011元 | 1.5873元 |
| 2026-01-16 | 1.1009元 | 1.5871元 |
| 2026-01-15 | 1.1008元 | 1.5870元 |
| 2026-01-14 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2026-01-13 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2026-01-12 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2026-01-09 | 1.1004元 | 1.5866元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.5866元 |
| 2026-01-07 | 1.1002元 | 1.5864元 |
| 2026-01-06 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2026-01-05 | 1.1007元 | 1.5869元 |
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.5867元 |
| 2025-12-30 | 1.1002元 | 1.5864元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.5865元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.5869元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2025-12-24 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2025-12-23 | 1.1006元 | 1.5868元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.5867元 |
| 2025-12-19 | 1.1004元 | 1.5866元 |
| 2025-12-18 | 1.1001元 | 1.5863元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.5862元 |
| 2025-12-16 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-12-15 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-12-11 | 1.0999元 | 1.5861元 |
| 2025-12-10 | 1.0997元 | 1.5859元 |
| 2025-12-09 | 1.0996元 | 1.5858元 |
| 2025-12-08 | 1.0994元 | 1.5856元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.5855元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.5853元 |