鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0997元 (2025-12-12) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (873 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券B |
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.0244 元 | 4.95亿 | 1,206.61万元 | 2.24% | 9.32% |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.0255 元 | 4.94亿 | 1,260.83万元 | 2.29% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0551 元 | 4.94亿 | 2,723.58万元 | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |