景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1340元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率258.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1473 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.1340元 | 4.6840元 |
| 2026-07-09 | 4.2170元 | 4.7670元 |
| 2026-07-08 | 4.1530元 | 4.7030元 |
| 2026-07-07 | 4.2660元 | 4.8160元 |
| 2026-07-06 | 4.3130元 | 4.8630元 |
| 2026-07-03 | 4.3580元 | 4.9080元 |
| 2026-07-02 | 4.3240元 | 4.8740元 |
| 2026-07-01 | 4.4740元 | 5.0240元 |
| 2026-06-30 | 4.5710元 | 5.1210元 |
| 2026-06-29 | 4.4600元 | 5.0100元 |
| 2026-06-26 | 4.4020元 | 4.9520元 |
| 2026-06-25 | 4.5190元 | 5.0690元 |
| 2026-06-24 | 4.5430元 | 5.0930元 |
| 2026-06-23 | 4.4490元 | 4.9990元 |
| 2026-06-22 | 4.6030元 | 5.1530元 |
| 2026-06-18 | 4.4980元 | 5.0480元 |
| 2026-06-17 | 4.4750元 | 5.0250元 |
| 2026-06-16 | 4.4480元 | 4.9980元 |
| 2026-06-15 | 4.4310元 | 4.9810元 |
| 2026-06-12 | 4.2780元 | 4.8280元 |
| 2026-06-11 | 4.1970元 | 4.7470元 |
| 2026-06-10 | 4.2000元 | 4.7500元 |
| 2026-06-09 | 4.2950元 | 4.8450元 |
| 2026-06-08 | 4.1730元 | 4.7230元 |
| 2026-06-05 | 4.3160元 | 4.8660元 |
| 2026-06-04 | 4.4390元 | 4.9890元 |
| 2026-06-03 | 4.4750元 | 5.0250元 |
| 2026-06-02 | 4.4640元 | 5.0140元 |
| 2026-06-01 | 4.4130元 | 4.9630元 |
| 2026-05-29 | 4.4950元 | 5.0450元 |
| 2026-05-28 | 4.6140元 | 5.1640元 |
| 2026-05-27 | 4.5750元 | 5.1250元 |
| 2026-05-26 | 4.6160元 | 5.1660元 |
| 2026-05-25 | 4.5970元 | 5.1470元 |
| 2026-05-22 | 4.5360元 | 5.0860元 |
| 2026-05-21 | 4.4060元 | 4.9560元 |
| 2026-05-20 | 4.5280元 | 5.0780元 |
| 2026-05-19 | 4.4660元 | 5.0160元 |
| 2026-05-18 | 4.4520元 | 5.0020元 |
| 2026-05-15 | 4.4590元 | 5.0090元 |
| 2026-05-14 | 4.5060元 | 5.0560元 |
| 2026-05-13 | 4.6050元 | 5.1550元 |
| 2026-05-12 | 4.5370元 | 5.0870元 |
| 2026-05-11 | 4.5070元 | 5.0570元 |
| 2026-05-08 | 4.4260元 | 4.9760元 |
| 2026-05-07 | 4.4140元 | 4.9640元 |
| 2026-05-06 | 4.3440元 | 4.8940元 |
| 2026-04-30 | 4.2650元 | 4.8150元 |
| 2026-04-29 | 4.2680元 | 4.8180元 |
| 2026-04-28 | 4.1830元 | 4.7330元 |