景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4950元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率258.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1367 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.4950元 | 5.0450元 |
| 2026-05-28 | 4.6140元 | 5.1640元 |
| 2026-05-27 | 4.5750元 | 5.1250元 |
| 2026-05-26 | 4.6160元 | 5.1660元 |
| 2026-05-25 | 4.5970元 | 5.1470元 |
| 2026-05-22 | 4.5360元 | 5.0860元 |
| 2026-05-21 | 4.4060元 | 4.9560元 |
| 2026-05-20 | 4.5280元 | 5.0780元 |
| 2026-05-19 | 4.4660元 | 5.0160元 |
| 2026-05-18 | 4.4520元 | 5.0020元 |
| 2026-05-15 | 4.4590元 | 5.0090元 |
| 2026-05-14 | 4.5060元 | 5.0560元 |
| 2026-05-13 | 4.6050元 | 5.1550元 |
| 2026-05-12 | 4.5370元 | 5.0870元 |
| 2026-05-11 | 4.5070元 | 5.0570元 |
| 2026-05-08 | 4.4260元 | 4.9760元 |
| 2026-05-07 | 4.4140元 | 4.9640元 |
| 2026-05-06 | 4.3440元 | 4.8940元 |
| 2026-04-30 | 4.2650元 | 4.8150元 |
| 2026-04-29 | 4.2680元 | 4.8180元 |
| 2026-04-28 | 4.1830元 | 4.7330元 |
| 2026-04-27 | 4.2250元 | 4.7750元 |
| 2026-04-24 | 4.2140元 | 4.7640元 |
| 2026-04-23 | 4.2100元 | 4.7600元 |
| 2026-04-22 | 4.2380元 | 4.7880元 |
| 2026-04-21 | 4.1630元 | 4.7130元 |
| 2026-04-20 | 4.1500元 | 4.7000元 |
| 2026-04-17 | 4.1070元 | 4.6570元 |
| 2026-04-16 | 4.0850元 | 4.6350元 |
| 2026-04-15 | 3.9960元 | 4.5460元 |
| 2026-04-14 | 4.0530元 | 4.6030元 |
| 2026-04-13 | 3.9930元 | 4.5430元 |
| 2026-04-10 | 3.9880元 | 4.5380元 |
| 2026-04-09 | 3.9230元 | 4.4730元 |
| 2026-04-08 | 3.9020元 | 4.4520元 |
| 2026-04-07 | 3.7230元 | 4.2730元 |
| 2026-04-03 | 3.7050元 | 4.2550元 |
| 2026-04-02 | 3.7020元 | 4.2520元 |
| 2026-04-01 | 3.7740元 | 4.3240元 |
| 2026-03-31 | 3.7160元 | 4.2660元 |
| 2026-03-30 | 3.7950元 | 4.3450元 |
| 2026-03-27 | 3.7810元 | 4.3310元 |
| 2026-03-26 | 3.7380元 | 4.2880元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 4.3490元 |
| 2026-03-24 | 3.7280元 | 4.2780元 |
| 2026-03-23 | 3.6700元 | 4.2200元 |
| 2026-03-20 | 3.8090元 | 4.3590元 |
| 2026-03-19 | 3.7940元 | 4.3440元 |
| 2026-03-18 | 3.8950元 | 4.4450元 |
| 2026-03-17 | 3.8550元 | 4.4050元 |