景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1630元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率258.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1260 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.1630元 | 4.7130元 |
| 2026-04-20 | 4.1500元 | 4.7000元 |
| 2026-04-17 | 4.1070元 | 4.6570元 |
| 2026-04-16 | 4.0850元 | 4.6350元 |
| 2026-04-15 | 3.9960元 | 4.5460元 |
| 2026-04-14 | 4.0530元 | 4.6030元 |
| 2026-04-13 | 3.9930元 | 4.5430元 |
| 2026-04-10 | 3.9880元 | 4.5380元 |
| 2026-04-09 | 3.9230元 | 4.4730元 |
| 2026-04-08 | 3.9020元 | 4.4520元 |
| 2026-04-07 | 3.7230元 | 4.2730元 |
| 2026-04-03 | 3.7050元 | 4.2550元 |
| 2026-04-02 | 3.7020元 | 4.2520元 |
| 2026-04-01 | 3.7740元 | 4.3240元 |
| 2026-03-31 | 3.7160元 | 4.2660元 |
| 2026-03-30 | 3.7950元 | 4.3450元 |
| 2026-03-27 | 3.7810元 | 4.3310元 |
| 2026-03-26 | 3.7380元 | 4.2880元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 4.3490元 |
| 2026-03-24 | 3.7280元 | 4.2780元 |
| 2026-03-23 | 3.6700元 | 4.2200元 |
| 2026-03-20 | 3.8090元 | 4.3590元 |
| 2026-03-19 | 3.7940元 | 4.3440元 |
| 2026-03-18 | 3.8950元 | 4.4450元 |
| 2026-03-17 | 3.8550元 | 4.4050元 |
| 2026-03-16 | 3.9410元 | 4.4910元 |
| 2026-03-13 | 3.9890元 | 4.5390元 |
| 2026-03-12 | 4.0110元 | 4.5610元 |
| 2026-03-11 | 4.0330元 | 4.5830元 |
| 2026-03-10 | 4.0310元 | 4.5810元 |
| 2026-03-09 | 3.9540元 | 4.5040元 |
| 2026-03-06 | 3.9790元 | 4.5290元 |
| 2026-03-05 | 3.9900元 | 4.5400元 |
| 2026-03-04 | 3.9570元 | 4.5070元 |
| 2026-03-03 | 3.9730元 | 4.5230元 |
| 2026-03-02 | 4.0940元 | 4.6440元 |
| 2026-02-27 | 4.0470元 | 4.5970元 |
| 2026-02-26 | 4.0330元 | 4.5830元 |
| 2026-02-25 | 3.9940元 | 4.5440元 |
| 2026-02-24 | 3.9280元 | 4.4780元 |
| 2026-02-13 | 3.8300元 | 4.3800元 |
| 2026-02-12 | 3.8990元 | 4.4490元 |
| 2026-02-11 | 3.8400元 | 4.3900元 |
| 2026-02-10 | 3.8360元 | 4.3860元 |
| 2026-02-09 | 3.8340元 | 4.3840元 |
| 2026-02-06 | 3.7330元 | 4.2830元 |
| 2026-02-05 | 3.7440元 | 4.2940元 |
| 2026-02-04 | 3.8280元 | 4.3780元 |
| 2026-02-03 | 3.7930元 | 4.3430元 |
| 2026-02-02 | 3.6850元 | 4.2350元 |