景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2100元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率258.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1266 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,998.30万元 | 1.20% | 499.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,972.94万元 | 1.20% | 328.82万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,612.01万元 | 1.20% | 1,102.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,862.99万元 | 1.20% | 643.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |