景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3950元 (2025-12-25) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1214 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,972.94万元 | 1.20% | 328.82万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,612.01万元 | 1.20% | 1,102.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,862.99万元 | 1.20% | 643.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,086.14万元 | 1.20% | 681.02万元 | 0.20% |