景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3520元 (2025-12-12) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1143 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.46亿 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 16.46亿 | 87.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,137.59万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 3,933.33万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.19亿 | 86.24% |
| 采矿业 | 2,647.54万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.31万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0007% |
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