景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4950元 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1351 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.43元 | 15.92亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.77元 | 16.42亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.98元 | 31.53亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.88元 | 34.67亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.02元 | 42.03亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.78元 | 43.09亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.58亿 | 17.15亿元 | -- |