景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4260元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率258.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1371 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合C |
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.72元 | 16.05亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.39元 | 11.76亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.43元 | 15.92亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.77元 | 16.42亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.98元 | 31.53亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.88元 | 34.67亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.02元 | 42.03亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.78元 | 43.09亿 | 15.49亿元 | -- |