工银月月薪定期支付债券A
(000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模1.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.8250元 (2026-01-14) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (784 / 7203)
相关基金: 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银月月薪定期支付债券A.(000236) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银月月薪定期支付债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.81元1.92亿1.06亿元--
2025-06-301.76元1.97亿1.12亿元--
2025-03-311.75元2.05亿1.17亿元--
2024-12-311.75元2.12亿1.21亿元--
2024-09-301.77元2.21亿1.25亿元--
2024-06-301.72元2.24亿1.30亿元--
2024-03-31--2.27亿1.35亿元--

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