工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8410元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (725 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87元 | 1.82亿 | 9,735.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.81元 | 1.78亿 | 9,812.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 1.88亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.92亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 1.97亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 2.05亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 2.12亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 2.21亿 | 1.25亿元 | -- |