工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8520元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (810 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-07 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-27 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-24 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-23 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-22 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-21 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-17 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-15 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-10 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-04-09 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-08 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-07 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-01 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-31 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-30 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-25 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-24 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-23 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-19 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-18 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-17 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-16 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-13 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-12 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-11 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-03-10 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-06 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-03-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-04 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-03 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-03-02 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-27 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-02-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-25 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-02-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |