工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8280元 (2026-01-13) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (778 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-12 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-09 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-06 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-05 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-12-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-30 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-26 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-25 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-19 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-16 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-15 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-11 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-10 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-09 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-08 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-05 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-04 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-03 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-12-02 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-11-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2025-11-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2025-11-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-11-21 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-11-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-18 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-11-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-11-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-13 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-11-12 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-11 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-11-10 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-11-07 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-11-06 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-11-05 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-11-04 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-11-03 | 1.8240元 | 1.8240元 |