工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7900元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (728 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-10-14 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-10-13 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-10-12 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-10-09 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-10-08 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-09-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-29 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-24 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-09-23 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-09-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-09-21 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-09-18 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-09-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-09-16 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-09-15 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-09-14 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-09-11 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-09-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-09-09 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-09-08 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-09-07 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-09-04 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-09-03 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-09-02 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-09-01 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-08-31 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-28 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-08-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-08-24 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-18 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-08-17 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-08-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-13 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-12 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-10 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-06 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-05 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-04 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-03 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-31 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-30 | 1.8430元 | 1.8430元 |