工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8450元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (762 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-09 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-08 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-07 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-06 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-01 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-06-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-25 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-24 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-23 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-17 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-15 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-12 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-11 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-10 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-09 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-08 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-05 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-04 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-02 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-29 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-27 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-25 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-22 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-21 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-18 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-14 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-13 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-12 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-11 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-08 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-07 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |