工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8410元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (725 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-08-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-08-24 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-18 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-08-17 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-08-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-13 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-12 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-10 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-06 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-05 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-04 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-03 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-31 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-30 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-29 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-27 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-24 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-17 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-15 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-13 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-10 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-09 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-08 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-07 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-06 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-01 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-06-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-25 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-24 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-23 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-17 | 1.8500元 | 1.8500元 |