工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8220元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (814 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-06 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-03-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-04 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-03 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-03-02 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-27 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-02-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-25 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-02-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-02-12 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-11 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-02-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-02-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-02-06 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-02-05 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-02-04 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-02-03 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-02 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-30 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-01-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-01-27 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-01-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-23 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-21 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-01-19 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-16 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-15 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-13 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-12 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-09 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-06 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-05 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-12-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-30 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-26 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-25 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-19 | 1.8180元 | 1.8180元 |