工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8410元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (725 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,546.10万 | 15.95% |
| (其中) 股票 | 3,546.10万 | 15.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 82.57% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 82.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 326.25万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,416.69万 | 10.87% |
| 金融业 | 655.26万 | 2.95% |
| 采矿业 | 251.40万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.75万 | 1.00% |
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