工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7900元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (728 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银月月薪定期支付债券 | |
| 基金主代码 | 000236 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-08-14 | |
| 总份额 | 9,836.26万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银月月薪定期支付债券A | 工银月月薪定期支付债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000236 | 002492 |
| 子基金份额 | 9,735.06万 份 (2026-06-30) | 101.19万 份 (2026-06-30) |