工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8270元 (2026-01-15) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (787 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |