工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8530元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (801 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.43% | 2,108.07万元 | 2,987.73万元 | 3,744.92万元 | 1.88亿元 |
| 2025-06-30 | 14.61% | 1,347.21万元 | 1,546.66万元 | 3,798.58万元 | 1.97亿元 |
| 2024-12-31 | 20.80% | 3,813.67万元 | 5,091.13万元 | 4,108.82万元 | 2.12亿元 |
| 2024-06-30 | 20.08% | 1,795.52万元 | 2,715.36万元 | 4,164.22万元 | 2.24亿元 |