工银月月薪定期支付债券A (000236.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2013-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7900元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (728 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券C |
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 64.03万元 | 0.70% | 18.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 139.09万元 | 0.70% | 39.74万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.18万元 | 0.70% | 20.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.47万元 | 0.70% | 44.99万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |